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 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)|ファンド情報 ...
... 6月、9月および12月の決算時には、基準価額の水準等を勘案し、 ... (外国証券には為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。 したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、 ...
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(３ヵ月決算型) | 住友信託銀行
取得申込日の翌営業日の基準価額. お申込手数料. お申込代金に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額. お申込代金. 手数料率 ... (請求日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額) ご換金手数料. なし. 信託財産留保額 ...
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 住友信託銀行
取得申込日の翌営業日の基準価額. お申込手数料. お申込代金に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額. お申込代金. 手数料率 ... 請求日の翌営業日の基準価額. ご換金手数料. なし. 信託財産留保額. なし. その他の費用 ...
価格.com - 投資信託 - ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)
ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算) の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、組入れ比率、チャートを掲載。 ... 基準価額(08年10月2日) 7,100円 (前日比-80円) 騰落率(08年8月31日現在) ...
価格.com - 投資信託 - ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)
ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、組入れ比率、チャートを掲載。 ... 基準価額(08年10月9日) 7,007円 (前日比-528円) 騰落率(08年8月31日現在) ...
商品案内 | 投資信託 | 基準価額・分配金チャート | コスモ証券
e-ファンド@ピクテ. 基準価額:3,331円 (2008年10月9日 現在) ... 上記グラフの日付軸の右端は、直近基準価額公表日の2営業日前の日付となります。 ... 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、 ...
近畿大阪銀行:個人:ピクテ・グローバル・バランス・オープン
投信基準価額. ピクテ・グローバル・バランス・オープン ... 解約は解約申込日の翌営業日の基準価額とします。 ... 基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。 また、組入有価証券の発行者の経営 ...
いちよし証券~商品情報/投資信託/ピクテ・グローバル・インカム株式 ...
お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。 ... 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
ピクテ : ピクテグローバルインカム株式(毎月分配)
基準価額 : 8,207円. 運用会社 : ピクテ投信投資顧問 ... (基準価額、純資産額は 2008/10/06 現在) ・運用・分配方針. ・基礎情報 ... 等の全額から、基準価額水準等を勘案して分配。 自動けいぞく投資可能。 基礎情報 ...
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) ピクテ投信投資顧問 / 基準価額 〔重要〕 ... 毎年３月、６月、９月および１２月の決算時には、基準価額の水準等を勘案し、分配対象額の範囲内で分配金を付加する場合があります。 ...
みずほ信託銀行:ピクテ・グローバル・バランス・オープン
基準価額一覧. 株価情報. 商品概要説明書. ピクテ・グローバル・バランス・オープン ... お申込日の翌営業日の基準価額. 受渡日. お申込日の翌々営業日 ... 換金申込日の翌営業日の基準価額. 受渡日. 換金申込日から起算して原則5営業日目 ...
ピクテ新興国インカム株式ファンド
ピクテ投信投資顧問. 基準価額は、実質的な信託報酬率(概算値:年率1.9575 ... 基準価額(分配金再投資後)は税引前分配金を再投資した場合の評 ... したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、 ...
いちよし証券~商品情報/投資信託/ピクテ・メジャー・プレイヤーズ ...
等から基準価額の水準および市況動向等を勘案して分配金額を決定します。 ... 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
商品案内 | 投資信託 | ファンド情報 | コスモ証券
ピクテ投信投資顧問. 取扱い窓口. 基準価額:3,219円 (2008年10月10日 現在) ... お申込み受付日の翌営業日の基準価額. お申込み手数料 ... 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 ...
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
基準価額. 基準価額は分配金再投資後. 設定・運用: ピクテ投信投資顧問 -17円 -16円 ... 基準価額の変動要因 (前月末比) 10,328円. 前月末比. 過去6ヵ月 ... 基準価額は信託報酬(純資産に対して年率1.9425 ...
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
基準価額. 基準価額は分配金再投資後. 設定・運用: ピクテ投信投資顧問 -62円 -17円 ... 基準価額の変動要因 (前月末比) 10,095円. 前月末比. 過去6ヵ月 ... 基準価額は信託報酬(純資産に対して年率1.9425 ...
ピクテ : ピクテ・グローバル・バランス・オープン
ピクテ・グローバル・バランス・オープン. 追加型株式投信. 基準価額 : 7,028円. 運用会社 : ピクテ投信投資顧問 ... (基準価額、純資産額は 2008/10/10 現在) ・運用・分配方針. ・基礎情報. ・販売 ...
新光投信ファンド情報 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
個別ファンド概要や基準価額等の推移が１画面で見れる。レポートや目論見書等のダウンロードもできる。 ... 換金申込受付日から起算して3営業日目の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ... 換金申込受付日から起算して3営業日目の基準価額に0.3 ...
ピクテ新興国 インカム株式ファンド
ピクテ新興国インカム株式ファンドの投資対象ファンドのうちルクセンブルグ籍の「PGSF ー新興国ハイインカム株式ファンド」の基準価額は、原則としてファンドの ... ピクテ新興国インカム株式ファンドの基準価額がお申込みの翌営業日の夕方頃算出され、ピクテ ...
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