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 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社:投信基準価額
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基準価額速報
ファンド名. 基準価額. 前日比. PDF. ファンド名. 基準価額. 前日比. PDF. 外国債券(毎月) ... 日本好配当利回り株. 6,850 +48. 週報. 四季の恵み(外債) 10,228 -185 ...
日興アセットマネジメント:五大陸 基準価額速報
基準価額速報【2008年10月16日現在】 ファンド名. 基準価額 (円) 前日比 (円) 純資産総額 (百万円) 分配金情報. 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 8,210 -271. 306,964. 60円 (2008 ...
基準価額検索:三菱東京ＵＦＪ銀行
... 平日の19時頃に当日取得分の速報値に更新します。 ... 発表日付とは、代行証券会社が発表した日のことであり、 基準価額の算出日とは異なります。 また、発表している基準価額は、発表日に代行証券会社が知りえる直近のものを表示しております。 ...
基準価額一覧 | JPモルガン・アセット・マネジメント
最新の基準価額データをご覧いただけます。 ... 基準価額(円) 前日比(円) 一般型. JF平成・ジャパン・ファンド ... 投資信託は、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。 ...
基準価額速報
利回り算出期間:2008年10月04日~2008年10月10日. ファンド名. 基準価額. 年換算利回り. 三菱ＭＲＦ. 10,000. 0.4223% ＭＲＦ. 10,000. 0.4781% Ｓ-ＭＭＦ. 10,000. 0.4080 ...
基準価額速報 - 岡三アセットマネジメントモバイルサイト
岡三アセットマネジメントモバイルサイト。基準価額速報などを掲載。 ... トップへ. 基準価額速報 (2008年10月17日現在) 略称|基準価額|前日比. 竹くらべ|7,659|+269. 竹取物語|4,861|+170. M&A|4,563|+124 ...
日興アセットマネジメント [上場投信]上場225/上場インデックスファンド225
... 上場225で分散投資! | メリット&注意事項 | 留意事項(リスク) | Q&A | 商品概要 | レポート | 目論見書 | 基準価額速報 | FUND DATA | 大口投資家のための追加設定・交換について ...
投信基準価額 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
... 株・マネー > 投資信託 > 投信基準価額. 投信基準価額 ... 【速報中】 レイズ-Ｒソックス 同点に 「自殺は不満」ジミー佐古田捜査官 ... 【速報中】レイズ-Ｒソックス. Ｒソックス反撃 【毎日かあさんち】靴のかかとを踏む子どもたち ...
投信基準価額
ゆうちょ銀行 <投信基準価額> 10月10日基準価額. 野村アセットマネジメント運用ファンドの基準価額は以下の通りです。 野村世界6資産分散投信 ... 投資信託の基準価額は、通常、平日の午後7時から午後9時の間に当日の速報値に更新いたします。 ...
投資信託[お知らせ]
... 投資信託「基準価額速報」サービス開始のお知らせ. 平成19年10月24日. 10月26日(金)より、当行ホームページ上の【投資信託】「ファンド一覧」画面に「基準価額速報」 ... (基準価額速報値 表示時間) 夜間２２時頃~ファンド一覧の更新まで ...
基準価額・分配金ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)|ピクテ投信 ...
基準価額 (前日比) 9,633円 (-125円) 純資産総額. 7,840百万円. 速報基準日 ... 速報基準価額 (前日比) 9,500円 (-133円) 更新時刻. 9月12日 17:38 ... お取引にあたっては必ず基準価額を販売会社にご確認下さい。 ...
Yahoo!ファイナンス - 47311044
現在の日時:10月 5日 5:02 ... マーケット速報 【使い方ガイド】マーケット速報の歩き方. 基本情報. 今日の値動き. 財務指標 ... 基準価額. 10/2 6,036. 前日比 -73 (-1.19%) 前日終値. 6,109 ...
基準価額・分配金|ピクテ・バイオテック・ファンド(為替ヘッジなしコース ...
基準価額 (前日比) 15,980円 (+344円) 純資産総額. 103百万円. 速報基準日 ... 速報基準価額 (前日比) 16,272円 (+292円) 更新時刻. 9月26日 17:24 ... お取引にあたっては必ず基準価額を販売会社にご確認下さい。 ...
基準価額のご利用にあたっての留意事項 - 岡三アセットマネジメント
岡三アセットマネジメントオフィシャルサイト。「基準価額 ... 基準価額(一覧)は、ファンドの情報提供を目的として掲載 ... ファンドによっては、取得申込日又は換金申込日の翌営業日以降の基準価額を、 ...
Yahoo!ファイナンス - 01313052
現在の日時:9月 28日 22:17 ... マーケット速報 【使い方ガイド】マーケット速報の歩き方. 基本情報. 今日の値動き. 財務指標 ... 基準価額. 9/25 8,034. 前日比 +79 (+0.99%) 前日終値. 7,955 ...
ピクテ投信投資顧問株式会社
基準価額 (前日比) 7,372円 (-83円) 純資産総額. 6,494百万円 ... 速報基準価額 (前日比) 6,988円 (-384円) 更新時刻. 10月16日 ... 基準価額(分配金再投資後)の数値は、チャートの当該期間の分配金のみを再投資 ...
ピクテ投信投資顧問株式会社
速報基準日. 2008年10月16日. 速報基準価額 (前日比) 6,146円 (-268円) 更新時刻. 10月16日 18:10 ... 基準価額(分配金再投資後)の数値は、チャートの当該期間の分配金のみを再投資したものです。 ...
投信基準価額
本ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、元本や利回りが保証されるものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ... 投資信託の基準価額は、通常、平日の午後6時から午後８時の間に当日の速報値更新いたします。 ...
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