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 基準価額 - 野村證券
前日の基準価額が用いられますが、常に1口1円となっています。 ... 運用が開始されたあと追加型投資信託は、基準価額にて購入できます。 投資信託は、株式や債券などに分散投資をしていますので、マーケットでの株式や債券の価格の変化により、基準価額が変動していきます。 ...
野村アセットマネジメント | 野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 商品
ので、基準価額は変動します。 したがって元金が保証されているものではありません。 ... 「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前(3年前)の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。 ...
野村アセットマネジメント | モーニングスターSRIインデックス ...
チャート(基準価額・純資産総額) 日次、週次、月次の基準価額推移グラフおよび分配金実績などです。 凡例 基準価額 分配日. 凡例 純資産総額. 日付. 基準価額. 純資産総額. 2008年10月10日. 7,510円. 13億円. 2008年10月 9日 ...
ETFなら、野村のNEXT FUNDS | ETFの取引所価格と基準価額
ETFなら、野村のNEXT FUNDS。NEXT FUNDS「株価指数連動型(Exchange Traded Fund)の上場投資信託」のサイトです。野村のETF NEXT FUNDSの取引所価格と基準価額の違いを御説明します。
投資信託(基準価額)
基準価額 (前営業日比) 備考. 野村MMF(愛称:ひまわり) 野村アセットマネジメント(株) ... (最大３.１５%(消費税等を含みます))信託報酬(最大年率２.１%(消費税等を含みます))信託財産留保額(基準価額の最大０.５%)その他の費用(信託 ...
投資信託基準価額 ゆたか証券
取扱銘柄基準価額一覧. 投資信託のお取引の前に必ずご確認ください ... 野村. 7176円. 207円. 72億円. 5営業. 日目. グローバル・コモディティ・オープン ... 1 基準価額は1万口当たりの金額になります。 ※2 ...
近畿大阪銀行:個人:野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)
投信基準価額. 野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド) ... 基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。 ... 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」 ...
みずほ銀行:商品概要
野村小型株オープン. 商品概要. 基準価額・チャート* 運用レポート. マーケット情報 ... 組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。 当ファンドの基準価額 ...
価格.com - 投資信託 - 野村 グローバル・コントラリアンBコース
野村 グローバル・コントラリアンBコース の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、組入れ比率、チャートを掲載。 ... 基準価額(08年10月9日) 4,950円 (前日比-159円) 騰落率(08年8月31日現在) ...
価格.com - 投資信託 - 野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース
野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、組入れ比率、チャートを掲載。 ... 基準価額(08年10月9日) 4,884円 (前日比-409円) 騰落率(08年8月31日現在) ...
野村ワールドスター オープン
野村ワールドスター. オープンの基準価額は、ファンドが投資を行な ... 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」や「為替変動 ... 野村ワールドスター. オープン. 2- 申込手数料. 買付のお申込み日の翌営業日の基準価額に、 ...
野村信託銀行 用語集
基準価額は、信託財産の中に含まれている全ての資産を毎日の時価に評価替した後の総資産から、未払金等の負債総額を控除した額、すなわち純資産総額を受益証券の総口数で割った1口(1口1円の場合は1万口)当たりの財産価値を示すものである。 ...
野村 MMF
野村. MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の基準価額は、ファン ... ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、 下記の照会先までお問い合わせください。 ... 響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...
野村MMF(マネー・マネジメント・ファンド)<愛称:ひまわり> | 住友信託銀行
... 金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ... 取得日前日の基準価額 ... 請求日の翌営業日の前日の基準価額. ご換金手数料. なし. 信託財産留保額 ...
基準価額検索:三菱東京ＵＦＪ銀行
発表日付とは、代行証券会社が発表した日のことであり、 基準価額の算出日とは異なります。 また、発表している基準価額は、 ... 基準価額 (円) 純資産総額 (億円) 日付. レポート. 取扱店舗. 公社債投資信託 １月設定 ...
野村 MMF
野村. MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の基準価額は、ファン ... ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、 下記の照会先までお問い合わせください。 ... 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 その他の留意点 ...
野村 : インデックスオープン・日経３００
基準価額 : 6,651円. 運用会社 : 野村アセットマネジメント ... (基準価額、純資産額は 2008/10/15 現在) ・運用・分配方針. ・基礎情報 ... 分配金再投資基準価額推移. 分配日. 分配金(円) 2007/11/21. 55.00 ...
野村 : マイストーリー・株５０
基準価額 : 8,812円. 運用会社 : 野村アセットマネジメント ... (基準価額、純資産額は 2008/10/10 現在) ・運用・分配方針. ・基礎情報 ... 利子・配当収入と売買益(評価益を含む)等の全額から、基準価額水準等を勘案して分配。 ...
基準価額一覧 | JPモルガン・アセット・マネジメント
JF中小型株オープン (野村ＳＭＡ向け) Ｓ中小型. 3,599. 324. JF小型株オープン ... 投資信託は、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。 ...
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