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 2008 年 2 月 13 日 お客様各位 フィデリティ投信株式会社
2 月 8 日. 基準価額. 2 月 12 日. 基準価額. 騰落率 ... 今回の当ファンドの基準価額の下落は、11 日の米国の REIT が、2 月 8 日(金)の基準価額 ... 円ベースは基準価額算出に用いている TTM にて計算。 ...
平成 20 年 2 月 8 日 「ＣＡりそな アジア資産分散ファンド ...
当ファンドは、平成 20 年 2 月 8 日に第 3 期の決算を行い、収益分配金額(税引前)が 35 ... しておりますが、平成 20 年 2 月 8 日の第 3 期の決算日における分配落ち前の基準価額が ...
三菱ＵＦＪ/ドイチェ インド株式ファンド ２月１２日の基準価額の下落について
基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前) ... 【お申込不可日について】2008年の該当日は、2月6日、2月7日、2月8日、3月6日、3月19日、3月21日、4月14日、4月18日、4月30日、5月1日、5月16日、5月 ...
2008 年 2 月 12 日 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(愛称 ...
基準価額の動向 ... (2008年2月8日現在) ... 貨建てベース)を見ると、2007 年 12 月 28 日から 2008 年 2 月 8 日までのリターンは. 1.04%であるのに対し、同じ期間の同指数 円ベースの ...
第67号 2008年2月8日 - オルタナティブ投資/マネックス証券 ...
基準価額は1月31日公表値、( )内は12月28日公表値. 公表基準価額 11,371円 (11,370円) 運用残高 97億円 (97億円) ... 注文から基準価額(約定価額)が決定するまで1ヵ月以上要します。 し. たがって、 ...
基準価額の変動要因についてのお知らせ 基準価額の変動要因についてのお知らせ
平成 18 年 2 月 8 日、わが国の株式市場は大きく下落し、一部弊社ファンドの基準価額が ... (1) 基準価額前日比 5%超下落ファンド名とその状況(平成 18 年 2 月 8 日現在) ... 2 月 8 日の下落は、前述(2) ...
[みずほ投信投資顧問] ファンド情報
平成21年2月8日まで:平成20年1月25日から平成21年1月15日までの毎月 ... 平成21年2月8日までの解約時は信託財産留保額をご負担いただきます。 ... 平成21年2月8日以前の一部解約に限り、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3 ...
野村アセットマネジメント | 第2CBオープン | チャート(基準価額 ...
チャート(基準価額・純資産総額) 日次、週次、月次の基準価額推移グラフおよび分配金実績などです。 ... 2008年 2月 8日. 10,546円. 15億円. 2008年 2月 1日. 10,546円 ...
野村アセットマネジメント | 低位株オープン | チャート(基準価額・純資産総額)
チャート(基準価額・純資産総額) 日次、週次、月次の基準価額 ... 基準価額. 純資産総額. 2008年 4月25日. 7,181円. 10億円 ... 2008年 2月 8日. 7,206円. 12億円. 2008年 2月 ...
価格.com - 投資信託 - 世界8資産ファンド分配コース 『愛称 ...
世界8資産ファンド分配コース 『愛称 : 世界組曲』 の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、 ... 1月8日、2月8日、3月8日、4月8日、5月8日、6月8日、7月8日、8月8日、9月8日、10月8日、11月8日、12月8日 ...
価格.com - 投資信託 - グローバル好配当株オープン
グローバル好配当株オープン の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、 ... 1月8日、2月8日、3月8日、4月8日、5月8日、6月8日、7月8日、8月8日、9月8日、10月8日、11月8日、12月8日 ...
運用プロ 【 資産運用 データ集 | 北米企業株・投信 2008年 2月 第1週 】
個別の投資信託 / 2月4日~2月8日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る ... 各運用会社が発表した、2月8日の基準価額・純資産を集計。 ... 「変動比」は、2月1日と2月8日の基準価額・変動比率。 ※ 「開示 ...
14日は「投資の日」!株取引のポイントが10倍に!(2月8日)/マネックス証券
... 為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、株価や基準価額が変動することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損) ... 株式の発行者や組入れ有価証券の発行者の業務や財産状況等の変化に伴い、株価や基準価額が変動することにより、投資元本を割り込み、 ...
分配について 分配実績(直近１２期)
平成20年2月8日. 分配金. 分配金累計. 基準価額. 1,330円. 30円 ... 平成20年2月8日. 30円. 30円. 平成19年10月9日. 30円 ... 2008年2月8日現在. ※ 分配対象収益が少額の場合は、 ...
投資信託詳細
基準価額(前日比) 8713 (+14) (2008年9月26日現在) 純資産額 ... 年12回 1月8日, 2月8日, 3月8日, 4月8日, 5月8日, 6月8日, 7月8日, 8月8日, 9月8日, 10月8日, 11月8日, 12月8日 ...
「リートマスター」GSグローバルREIT ポートフォリオ | ゴールド ...
... 2008年2月8日 ... 本ファンドの基準価額は、リート等の組入資産の値動きにより大きく変動することがあり、 ... 各国の政治・経済情勢や税制の変更などにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。 ...
マンションの競売物件の入札を支援します・東京地裁本庁開催分リスト・2/8
平成20年1月25日~平成20年2月1日. 開札期日. 平成20年2月8日. 事件番号. 売却基準. 価額(円) 所在地. 専有. 面積 ... 売却基準価額(円) 売却価額(円) 開札結果. 入札者数(人) 落札者資格. 平成 ...
運用報告書
ボウル)」は、2008年２月８日に第２期. の決算を行いました。 ... (注１)設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。 ... (注１)邦貨換算金額は、2008年２月８日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 ...
投資信託詳細
基準価額(前日比) 10185 (-1) (2008年9月8日現在) 純資産額 ... 年12回 1月8日, 2月8日, 3月8日, 4月8日, 5月8日, 6月8日, 7月8日, 8月8日, 9月8日, 10月8日, 11月8日, 12月8日 ...
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