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 基準価額速報|日興アセットマネジメント
基準価額|前日比&純資産総額&分配金情報などがすぐに見つかって便利。 ... ホーム | English | サイトマップ. 基準価額速報 ... 基準価額(円) 前日比 (円) 純資産総額(百万円) 分配金情報. 上場インデックス２２５ ...
日興コーディアル証券|ニュース・トピックス
日興ＭＭＦとチャンスについての基準価額についてのお詫び ... 日興ＭＭＦの基準価額訂正のご報告と、当社の対応について. 2001年12月3日 ... 受益者の皆様へ(「日興ＭＭＦ」について) ※基準価額表(11月29日現在) ...
011203イントラ用日興ＭＭＦ基準価額訂正_日興アセット/お客...
日興アセットマネジメント株式会社. 日興ＭＭＦの基準価額の訂正についてのお知らせ ... 弊社が運用する「日興ＭＭＦ」につきまして、 11月30日の基準価額を9,552円と発表いたしま ... 今後、基準価額が下落する可能性はありません。 ...
お知らせ一覧|日興アセットマネジメント
「日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド」 9月30日の基準価額の低下について ... 「日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)/B(ヘッジあり)」の基準価額推移について ...
日興コーディアル証券|オンライントレード(日興イージートレード)
オンライン取引デモ、株式、ミニ株、信用取引、外貨MMF等の商品案内。 ... 携帯電話での投信基準価額チャートの表示を開始いたします! 2008年9月18日 ... 投信基準価額一覧. 為替レート. 株式分割予定銘柄一覧. 現在のページ: ...
価格.com - 投資信託 - (日興のテーマC) バイオ&ヘルスケアF
(日興のテーマC) バイオ&ヘルスケアF の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、組入れ比率、チャートを掲載。 ... 基準価額(08年10月9日) 9,022円 (前日比-177円) 騰落率(08年8月31日現在) ...
日興コーディアル証券|投資信託情報
組入債券は、金利の変動や発行者の財務状況の変化で値動きするため、ファンドの基準価額も変動します。 ... 過去1年の基準価額と純資産総額。 日足チャート(過去1年) 月足チャート(過去3年) ... 基準価額は、税引前分配金控除後のものを表記しております。 ...
日興コーディアル証券|投資信託情報
また、発行者の経営・財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等でも値動きする(外貨建証券は為替相場の影響を受ける)ため、ファンドの基準価額も変動します。 ... 株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額 ...
基準価額検索:三菱東京ＵＦＪ銀行
発表日付とは、代行証券会社が発表した日のことであり、 基準価額の算出日とは異なります。 また、発表している基準価額は、 ... 基準価額 (円) 純資産総額 (億円) 日付. レポート. 取扱店舗. 公社債投資信託 １月設定 ...
価格.com - 投資信託 - 日興 スリートップ(隔月分配型)
日興 スリートップ(隔月分配型) の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、組入れ比率、チャートを掲載。 ... 基準価額(08年10月7日) 6,712円 (前日比-526円) 騰落率(08年8月31日現在) ...
投資信託の日興アセットマネジメント
日興AM mobile/ 基準価額 | お知らせ|プレゼント. マーケット|クローズアップ ... 基準価額情報. メール配信登録 ... 日興アセットマネジメント株式会社. 金融商品取引業者. 関東財務局長(金商)第368号 ...
販売基準価額/日興ビーンズ証券・用語集
... 純資産を残存口数で割ったファンド1口あたりの時価である基準価 額ではなく、次の計算式によって算出される販売基準価額が適用されます。 販売基準価額 = 基準価額 ... 解約金額 = 基準価額 - 信託財産留保額. 投資信託用語一覧へ 用語集メインへ ...
日興 : 日興バイオ&ヘルスケアファンド
日興バイオ&ヘルスケアファンド. 追加型株式投信. 基準価額 : 9,096円. 運用会社 : 日興アセットマネジメント. 国内株式テーマ型 ... (基準価額、純資産額は 2008/10/14 現在) ・運用・分配方針. ・基礎情報 ...
基準価額/日興ビーンズ証券・用語集
リスク・手数料などの. 重要事項. 基準価額. カナ:キジュンカガク. 投資信託の受益権1口当たりの時価(純資産価値)を示す価格のこと。 資産から負債を削除した純資産額を、 その時の受益権口数で割って算出します。 各ファンドの運用成果を判断する際に用います。 ...
日興 : 働くサイフ
基準価額 : 9,705円. 運用会社 : 日興アセットマネジメント. 国際債券その他アクティブ型 ... (基準価額、純資産額は 2008/10/03 現在) ・運用・分配方針. ・基礎情報 ... などの全額から、基準価額水準、 ...
商品案内 | 投資信託 | ファンド情報 | コスモ証券
日興アセットマネジメント. 取扱い窓口. 基準価額:3,623円 (2008年10月16日 現在) ... 毎決算時に、原則として基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行なう方針です。 ... 取得お申込み受付日の基準価額. お申込み手数料 ...
nikko am
日興ジャパンオープン. 基準価額:5,628円. 前日比:-109円 ... -検索結果- 日興ジャパンオープン. 基準価額:5,628円. 前日比:-109円 (2008/10/7現在) 基準価額情報TOP [戀ホーム] (c)nikko am ...
商品案内 | 投資信託 | 基準価額・分配金チャート | コスモ証券
日興エボリューション. 基準価額:4,035円 (2008年10月7日 現在) ... 上記グラフの日付軸の右端は、直近基準価額公表日の2営業日前の日付となります。 ... 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、 ...
(1/4) 当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの ...
当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作 ... 日興アセットマネジメント株式会社. 弊社ファンドの. 10. 月. 8. 日における基準価額変動について ...
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