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 商品案内 | 投資信託 | 基準価額・分配金チャート | コスモ証券
上記グラフの日付軸の右端は、直近基準価額公表日の2営業日前の日付となります。 ... 日付は基準価額の確定日です。 日付. 基準価額. 前日比. 分配金. 2008年10月16日. 5,526円 -1,239. 2008年10 ...
基準価額速報|日興アセットマネジメント
基準価額|前日比&純資産総額&分配金情報などがすぐに見つかって便利。 ... 印は申込日の翌営業日の価額採用ファンドです。 ファンド名. 基準価額(円) 前日比 (円) 純資産総額(百万円) 分配金情報. 上場インデックス２２５. 8, ...
基準価額・分配金|ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型 ...
... 設定来の基準価額(分配金再投資後)とは異なる場合があります。 基準価額は信託報酬控除後。 分配型のファンドに関しては、基準価額(分配金 ... 分配金落ち後. 基準価額. 2008年10月10日. 30円. 6,896円. 2008年 9月10日 ...
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント
ソシエテ ジェネラルグループ。旧エスジー山一アセットマネジメント。投資信託の紹介、投資顧問業の案内。 ... 基準価額一覧. 分配金一覧. ファンド一覧. ファンド検索. 販売会社一覧. 社長メッセージ ...
基準価額と分配金|よくわかる投資信託|世界三資産バランスファンド(愛称 ...
分配金と基準価額の関係 ... 分配金の原資となる「配当等収益」や「売買益」も、日々算出されるこの基準価額に含まれているわけです。 ... <セッション>の基準価額推移グラフおよび分配金実績. マザーファンドによる運用のしくみ ...
投資信託分配金シミュレーション [新生銀行]
購入時の基準価額(1万口当たり) 円. 毎月どれくらいの分配金が支払われると仮定しますか? ... おおまかには、基準価額が下落したことにより損失が発生している場合、その損失額を限度として、分配金に対して課税はなされない仕組みとなります。 ...
その1 基準価額・分配金など、運用実績が一目でわかります|マンスリー ...
運用実績の推移ベンチマークと比較するために、分配金控除後の基準価額もグラフ化されています。 ※購入時の基準価額は分配金 ... 基準価額騰落額の要因分解(分配金込み)基準価額の変動理由を三資産別や為替などの具体的な数値によって理解することができます。 ...
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント|基準価額一覧
基準価額一覧. 分配金一覧. ファンド一覧. ファンド検索. 販売会社一覧. 社長メッセージ ... 基準価額(円) 前日比(円) 解約価額(円) 純資産総額(億円) ... に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、 ...
八十二銀行取扱ファンドの基準価額・分配金の推移
八十二銀行取扱ファンドの基準価額・分配金の推移. 資料作成:八十二投資顧問(株) 価格変動リスク ... たはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額 ... 分配金落ち後基準価額. 分配金(税引前) 分配金(1万口あたり):円 ...
野村アセットマネジメント | 野村世界不動産投信(毎月分配型 ...
過去の基準価額検索. 分配金の履歴. 販売会社一覧 ... (基準価額・純資産総額) 日次、週次、月次の基準価額推移グラフおよび分配金 ... 分配金は目論見書記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定していますが、委託会社の判断により、 ...
中央三井アセットマネジメント | ４資産インデックスバランスオープン(分配型)
基準価額一覧. 分配金・償還金一覧. ファンド申込不可日. 投資信託入門. 投資信託の購入・解約 ... 基準価額(分配金再投資)は、分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算した値です。 *基準価額および基準価額(分配金再投資)は、 ...
基準価額
基準価額の推移. 期間別騰落率. 分配金実績(課税前1万口当たり) 基準価額と純資産総額. 各組入ＥＴＦ(ｉシェアーズ R ... 収益分配金は一定の分配金額を お約束する ものではなく、委託会社の判断によ り、 分配を ...
八十二銀行取扱ファンドの基準価額・分配金の推移
八十二銀行取扱ファンドの基準価額・分配金の推移. 資料作成:八十二投資顧問(株) 価格変動リスク ... 取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額 ... 分配金落ち後基準価額. 分配金(税引前) 分配金(1万口あたり):円. 60 60 ...
野村アセットマネジメント | 高利回り社債オープン(毎月分配型 ...
過去の基準価額検索. 分配金の履歴. 販売会社一覧 ... チャート(基準価額・純資産総額) 日次、週次、月次の基準価額 ... 分配金は目論見書記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定していますが、委託会社の判断により、 ...
基準価額・分配金|ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムファンド(毎月決算型 ...
... 設定来の基準価額(分配金再投資後)とは異なる場合があります。 基準価額は信託報酬控除後。 分配型のファンドに関しては、基準価額(分配金 ... 分配金落ち後. 基準価額. 2008年 9月10日. 45円. 8,990円. 2008年 8月11日 ...
設定来の基準価額の推移 ポートフォリオの状況
《分配金の推移(1万口当たり、課税前)》 《運用実績》 基準価額. 9,915 円 + 107 円 ... 課税前分配金再投資換算基準価額. シティグループ世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース) ...
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
基準価額及び分配金実績は過去の実績であり、 ... 分配金が支払われない場合もあります。 2008年10月10日付基準価額. 基準価額 ... 分配金(税引前)込の基準価額とは、基準価額(分配落)に設定来の分配金(税引前) ...
愛称 分配ファミリー 住信 毎月分配パッケージファンド
2 各組入投資信託証券の週間騰落率は、「住信 毎月分配パッケージファンド」の週末時点評価(分配金再投資基準価額)を用いて算出しております。 ... 基準価額. 8,709. 円. 既払分配金(課税前)累計額. 1,910. 円. 純資産総額 ...
基準価額一覧 - ファンド情報 - 岡三アセットマネジメント
岡三アセットマネジメントが取り扱うファンドの基準価額一覧。基準価額、前日比、分配金、など各投資信託に関する情報を一覧で掲載しています。 ... 基準価額 (円) 前日比 (円) 分配金 (円) 日本好配当割安株オープン. 愛称 竹くらべ ...
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