国債 基準価額

国債 基準価額



>HOME

海外国債ファンド | ファンド詳細 | リテラ・クレア証券 投信の森
一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、「海外国債ファンド」の基準価額が下がる可能性があります。 ... その企業の株式の価値が大きく減少、もしくは価値が全くなくなって、「海外国債ファンド」の基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 ...


住信 米国国債ファンド・アルファ Aコース(為替ヘッジあり) | 住友信託銀行
取得申込日の翌営業日の基準価額. お申込手数料. お申込み代金に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額. お申込代金. 手数料率. 1億円未満 ... (請求日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額) ご換金手数料. なし. 信託財産留保額 ...


海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) | ファンド詳細 | リテラ ...
その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ... 業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 ...


新光投信ファンド情報 海外国債ファンド
個別ファンド概要や基準価額等の推移が1画面で見れる。レポートや目論見書等のダウンロードもできる。 ... 為替ヘッジを行なわないため、為替相場の動向により、基準価額は大きく変動することが考えられます。 一般的に、円安になれば基準価額に対してプラス(上昇) ...


ファンドの特色 海外国債ファンド 新光証券
当ファンドは、為替ヘッジを行なわないため、為替相場の動向により、基準価額は大きく変動することが考えられます。 ・ 一般的に、円安になれば基準価額に対してプラス(上昇)に作用し、円高になればマイナス(下落)に作用します。 ...


ジャパンネット銀行:Japan Net Bank|海外国債ファンド|
購入申込日の翌営業日の基準価額 ... 金利が上昇した場合や、組入れられた公社債の発行体の財務状況が悪化したり格付が引き下げられた場合などには、一般的に組入れられた公社債の価格が下落するため、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...


野村変動利付国債ファンド
野村変動利付国債ファンドの基準価額は、ファンドが投資を行なっ ... の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準. 価額の下落により、損失 ...


投資信託 世界物価連動国債ファンド/マネックス証券
... 主に投資信託の受益証券を投資対象としますので、組入投資信託受益証券の価格の下落や、組入投資信託受益証券を通じて投資する海外の物価連動国債の発行国の政治経済情勢の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ...


新光 : 海外国債ファンド
海外国債ファンド. 追加型株式投信. 基準価額 : 10,411円. 運用会社 : 新光投信 ... 繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含む)等の全額から、委託者が基準価額水準や市況動向等を勘案して分配。 ...


商品案内 | 投資信託 | 基準価額・分配金チャート | コスモ証券
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド. 基準価額:8,551円 ... 直近基準価額公表日の2営業日前の日付となります。 ... この投資信託の基準価額は、金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより上下しますので、 ...


みずほ信託銀行:MHAM物価連動国債ファンド「愛称:未来予想」
当ファンドはその信託財産に組入れられたわが国の物価連動国債などの価格変動等により、基準価額が下落し元本割れを生じる可能性があります。 ... お申込日の基準価額. 受渡日. お申込日の翌営業日. 換金時. 申込単位. 1口単位. 換金価額 ...


投資信託情報「東京海上・物価連動国債ファンド」 | 東京海上アセット ...
東京海上・物価連動国債ファンドの商品情報を掲載しています。東京海上アセットマネジメント投信は投資信託の運用、 ... 東京海上・物価連動国債ファンド. 基準価額. 商品詳細 ... 基準価額:9,581円. 純資産総額:226百万円 ...


みずほ銀行:商品概要
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) 商品概要. 基準価額・チャート* 運用レポート ... 『基準価額・チャート』・『マーケット情報』は、株式会社QUICKの情報提供によるものです。 ... 当ファンドの基準価額の変動要因には、主に以下のようなものがあります。 ...


新光 : 海外国債ファンド
海外国債ファンド. 追加型株式投信. 基準価額 : 10,411円. 運用会社 : 新光投信 ... 基準価額(円) 純資産額(百万円) 2008/09. 11,295. 166,939 ... (折れ線グラフ : 基準価額(左目盛) 棒グラフ : ...


基準価額検索:三菱東京UFJ銀行
MMF・中期国債ファンド :旧東京三菱店および新システムへ移行 ... 発表日付とは、代行証券会社が発表した日のことであり、 基準価額の算出日とは異なります。 また、発表している基準価額は、発表日に代行証券会社が知りえる直近のものを表示しております。 ...


基準価額一覧 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社
基準価額一覧. 投資信託情報. 確定拠出年金 ... 日本物価連動国債ファンド(ラップ向け) 基準価額:9,776円 前日比:-66 ... 東京海上・物価連動国債ファンド. 基準価額:9,517円 前日比:-64. PDFダウンロード ...


新光投信ファンド情報 海外国債ファンド
個別ファンド概要や基準価額等の推移が1画面で見れる。 ... 取得申込受付日の翌営業日の基準価額. ご換金の請求 ... 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ...


野村アセットマネジメント | 野村変動利付国債ファンド | チャート ...
過去の基準価額検索. 分配金の履歴. 販売会社一覧. 野村変動利付国債ファンド ... (基準価額・純資産総額) 日次、週次、月次の基準価額 ... 基準価額. 純資産総額. 2008年10月15日. 8,926円. 37億円. 2008年10月14日 ...


投資信託(基準価額)
MHAM中期国債ファンド. みずほ投信投資顧問(株) (注1) ... お申込み手数料(最大3.15%(消費税等を含みます))信託報酬(最大年率2.1%(消費税等を含みます))信託財産留保額(基準価額の最大0.5%)その他の費用(信託 ...