マイストーリー 基準価額

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マイストーリー分配型(年6回) - 野村證券
... 当該債券の価格下落や、当該株式の発行会社および当該債券の発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落することがあります。 ... 基準価額、月次レポートをみる. このページの最初へ. マイストーリー分配型(年6回)の運用実績 ...


マイストーリー
当ファンドの投資リスク. 当ファンドに係る費用. 基準日 2008年10月10日. 基準価額 ... 基準価額チャート. 純資産総額チャート. 日次・週次・月次の基準価額チャートや分配金実績を見る. 目論見書を見る (1768KB) ...


野村アセットマネジメント | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 商品
1万口につき基準価額に0.25%の率を乗じて得た額を、 ... ので、基準価額は変動します。 したがって元金が保証されて ... は、基準日と1年前(3年前)の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。 ...


野村アセットマネジメント | マイストーリー・株25(確定拠出年金向け ...
マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) チャート ... ので、基準価額は変動します。 ... は、基準日と1年前(3年前)の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。 ...


野村 : マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース. 追加型株式投信. 基準価額 : 6,751円 ... 但し、毎年1月及び7月決算時は、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、利子・配当等収益と売買益(評価益を含む。 ...


マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)
当ファンドは、投資信託の投資等を通して、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 ... 基準価額の算出等について ... 国内資産や外国資産等の値動きは、一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて基準価額へ反映 ...


マイストーリー・株25/・株50/・株75/・株100/・日本株100 ...
<マイストーリーの基準配分比率とリスク・リターンのイメージ> 上記図中の円グラフは、マイストーリー ... また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。 ...


野村 : マイストーリー・株100
マイストーリー・株100. 追加型株式投信. 基準価額 : 9,113円 ... (基準価額、純資産額は 2008/10/02 現在) ・運用・分配方針. ・基礎情報 ... 利子・配当収入と売買益(評価益を含む)等の全額から、基準価額水準等を勘案して分配。 ...


マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)
JIS&T登録略称名 : マイストーリー日本野村DC. 運用会社 : 野村アセットマネジメント ... 当ファンドは、投資信託の投資等を通して、株式等の値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 ... 基準価額の算出等について ...


マイストーリー分配型について
... 変動等による当該債券の価格下落や、当該株式の発行会社や当該債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。 ... したがって、投資家の皆さまの投資元金は保証されるものではなく、基準価額の下落により、 ...


マイストーリー分配型 Aコース/Bコース 名古屋銀行
購入価額. 申込日の翌々営業日の基準価額. 決算 ... 換金時の基準価額に対して0.25% 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ... 投資信託は、株式・公社債・REIT等値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 ...


価格.com - 投資信託 - マイストーリー分配型(年6回)Bコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース の基準価額、純資産、騰落率、レーティング、シャープレシオ、分配金、販売金融機関、組入れ比率、チャートを掲載。 ... 投資信託 ~基準価額・純資産総額・騰落率・手数料比較~ マイストーリー分配型(年6回)Bコース ...


マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)|スルガ銀行
マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) IB・TB・店頭・積立. 基準価額一覧 ... お申込金額に応じ、お申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して、 <窓口をご利用の場合> ... 換金請求受付日の翌々営業日の基準価額の0.25 ...


マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジ付き)|スルガ銀行
マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジ付き) IB・TB・店頭・積立. 基準価額一覧 ... お申込金額に応じ、お申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して、 <窓口をご利用の場合> ... 換金請求受付日の翌々営業日の基準価額の0.25 ...


プレスリリース 野村證券 マイストーリーご参考資料 (PDF)
マイストーリー分 配型(年 6 回) Aコース(為替 ヘッジ付き)/ Bコース(為替 ヘッジなし) ... ボーナス分配とは、毎年1月および7月の決算時に基準価額水準等を勘案して定期分配に上乗せする分配です。 ...


モーニングスター [ ファンド詳細 マイストーリー分配型(年6回)Bコース ]
マイストーリー分配型(年6回)Bコース (野村) 基準価額と純資産総額をNEWチャートでチェック! ... 基準価額・純資産履歴. 基準価額 純資産総額 (円) (百万円) グラフの見方. トータルリターン ...


【マイストーリー日本株100 確定拠出年金】 - 基本情報 - 投資信託 ...
基準価額. 8,737円(10/10) 決算回数. 1回. 決算日 ... マイストーリー日本株100 確定拠出年金(円) ―TOPIX(ポイント) ―基準価額(円) ... 基準価額(円) 純資産総額(億円) 純資産増減額(億円) 月次リターン ...


【マイストーリー・日本株100】 - 基本情報 - 投資信託 QUICK ...
基準価額. 7,695円(10/10) 決算回数. 1回. 決算日. 08/29 ... マイストーリー・日本株100(円) ―TOPIX(ポイント) ―基準価額(円) ... 基準価額(円) 純資産総額(億円) 純資産増減額(億円) 月次リターン ...


マイストーリー分配型(年6回)Bコース:投資信託 基準価額 - MSN マネー
マイストーリー分配型(年6回)Bコース. 値動き. 基準価額. 7,812. 前日比 +134. 前日終値. 7,678. 前日比 (%) +1.75 ... 基準価額の最終更新日時 2008/10/02. 最近チェックした銘柄 ...