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 投資信託の日興アセットマネジメント
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド(毎月分配型)10月の基準価額推移と今後の投資環境について[PDF] ... 「日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)/(資産成長型)」昨日の基準価額の推移について[PDF] ...
「日興BRICs株式ファンド」の最近の基準価額推移について
基準価額推移(税引前分配金再投資ベース) 8,000. 10,000. 12,000. 14,000 ... 基準価額は信託報酬控除後の1万口当たりの値です。 ... 毎決算時に、分配金額は委託会社が基準価額. 決定します。 ...
基準価額推移 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
加入協会:日本証券業協会、(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会. サイトご利用上の注意. 本サイトにてご紹介しております各投資信託の価額は、ファンドに組み入れられる有価証券の値動きのほかファンドによっては為替変動等により影響を受けます。 ...
八十二銀行取扱ファンドの基準価額・分配金の推移
八十二銀行取扱ファンドの基準価額・分配金の推移. 資料作成:八十二投資顧問(株) 価格変動リスク ... たはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落し、運用方針に沿った運 ...
設定来の基準価額の推移 ポートフォリオの状況
設定来の基準価額の推移. ポートフォリオの状況 《通貨別・国別》 《格付別》 《残存期間別》 ... 《分配金の推移(1万口当たり、課税前)》 《運用実績》 基準価額. 9,915 円 + 107 円 ...
「日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)/(資産成長型)」基準価額推移について
が低調な推移となったことから基準価額は総じて軟調な推移となり、 ... 基準価額の推移(毎月分配型) 8,500. 9,000. 9,500. 10,000. 10,500 ... 一般的に物価連動債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が値 ...
指定日からの基準価額推移 | 三菱UFJ投信株式会社
投資信託は、値動きのある有価証券等を投資対象とし、基準価額は変動します。 したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ...
商品案内 | 投資信託 | 基準価額・分配金チャート | コスモ証券
上記グラフの日付軸の右端は、直近基準価額公表日の2営業日前の日付となります。 上記グラフは当ファンドの基準価額の推移を示したものですが、基準価額の推移の数字は過去の実績であり、 ... 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、 ...
過去30営業日の基準価額推移 | 投信スーパーセンター
ＰＲＵ海外債券マーケット・パフォーマー. 日付. 修正前基準価額(円) 2008/10/10 ... 修正前基準価額(円) 2008/09/18. 15,789. 2008/09/17. 15,896 ...
過去30営業日の基準価額推移 | 投信スーパーセンター
ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー. 日付. 修正前基準価額(円) 2008/10/10 ... 修正前基準価額(円) 2008/09/18. 10,109. 2008/09/17. 10,599 ...
ブラックロック・ USベーシック・バリュー・オープン
累積投資基準価額の推移. ファンドデータ. 主に米国株式市場を投資対象として、値上がり益 ... ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 ... 本資料に記載された基準価額は信託 ...
基準価額
基準価額の推移. 期間別騰落率. 分配金実績(課税前1万口当たり) 基準価額と純資産総額 ... したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
ＭＨＡＭ グローバル・アクティブ・オープン
基準価額推移(単位:円) 分配金推移(単位:円) ＭＨＡＭ グローバル・アクティブ・オープン ... 基準価額(分配金(税引前)込み)は設定時=10000とし、分配金(税引 ... 基準価額推移. 収益率. 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) ...
基準価額と市況の推移(1998年11月30日 ~ 2008年7月31日)
基準価額(分配金込み)は、税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。 ... 基準価額は、当ファンドの信託報酬控除後の価額です。 ... 基準価額・市況の推移および連動率 (直近1ヵ月:ポイント、円、%) 国内 ...
基準価額と市況の推移(2007年6月29日 ~ 2008年7月31日)
基準価額(分配金込み)は、税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。 ... 基準価額は、当ファンドの信託報酬控除後の価額です。 ... どの変化、金利の変動、為替相場の変動などにより、基準価額が下落し投資元本を割り込むことが ...
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント|ファンド一覧|基準価額
基準価額(円) 前日比. 解約価額(円) 純資産総額(億円) 5,581 -91. 5,581 ... 基準価額の推移プルダウンメニューから表示期間を選択できます。 描画中 ... に投資しますので、基準価額は変動します。 ...
野村アセットマネジメント | モーニングスターSRIインデックス ...
チャート(基準価額・純資産総額) 日次、週次、月次の基準価額推移グラフおよび分配金実績などです。 凡例 基準価額 分配日. 凡例 純資産総額. 日付. 基準価額. 純資産総額. 2008年10月10日. 7,510円. 13億円. 2008年10月 9日 ...
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基準価額. 推移. 3. T. r. y. l. J. U. 3. T. r. y. l. J. U. 3. T. 配金 ... 設定来基準価額. 当. 純資産価額. 推移. 資産構成比率. ン. ネ. コ ン. 不動産. 間接的 ...
基準価額、基準価額(分配金再投資)の推移(2008年3月14日~2008 ...
基準価額変動と分配金の推移 * 分配金 (税引前、1万口当たり) ... 6月16日現在の基準価額は10,193円。 ... がって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込 ...
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