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 社団法人投資信託協会
投資信託の最新の基準価額が検索でき、目論見書や運用報告書も閲覧できます。 ... 日々の基準価額と純資産総額. 分配金とリターン情報(所有期間損益) (日々決算型ファンドを除く) 下記項目の１つ以上お分かりの範囲でご入力ください。 ...
ファンド情報 | さわかみファンド | 基準価額
さわかみファンド. 基準価額. 運用状況. 運用について. 月中月次報告書. お知らせ. 弊社ＷＥＢサイトの 基準価額 は通常、毎営業日の17時30分頃更新されます。 ... 基準価額と、お客様のお取引内容を入力することで、簡易的な時価評価計算ができます。 ...
フォルティス・アセット・マネジメント 基準価額
基準価額(海外ファンド) ファンド名. 純資産価格. 算出日 ... 一般に金利が上昇した場合には価格が下落し、ファンドの基準価額 ... 一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 ...
基準価額一覧 - ファンド情報 - 岡三アセットマネジメント
岡三アセットマネジメントオフィシャルサイト。岡三アセットマネジメントが取り扱うファンドの基準価額一覧。 ... (注1)基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。 ...
[新生銀行] ファンドラインナップ
近時パキスタン株式市場の流動性が著しく低下し適正な基準価額の算出が困難なため、「新生・フラトンVPICファンド」の10月8日(木)付けの設定 ... なお、ファンドの基準価額につきましても、現在、公表停止となっております。 ...
基準価額一覧 | JPモルガン・アセット・マネジメント
ファンド名称. 日本経済新聞掲載名. 基準価額(円) 前日比(円) 一般型 ... 投資信託は、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。 ...
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント|基準価額一覧
基準価額一覧. 分配金一覧. ファンド一覧. ファンド検索. 販売会社一覧. 社長メッセージ ... 基準価額(円) 前日比(円) 解約価額(円) 純資産総額(億円) SG 中東株式ファンド ... に投資しますので、基準価額は変動します。 ...
野村アセットマネジメント | 野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 商品
ファンドは債券等を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。 ... の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。 ...
T&Dアセットマネジメント株式会社 ファンド情報 基準価額情報
ファンド情報. 基準価額情報. ファンド一覧. 投資信託. 販売会社支援. 販売会社一覧. 確定拠出年金 ... 基準価額情報. 基準価額情報. ファンド一覧. 投資信託. 販売会社支援. 販売会社一覧 ... 基準価額一覧です。 毎日更新。 基準価額一覧 ...
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント|ファンド一覧|基準価額
基準価額一覧. 分配金一覧. ファンド一覧. ファンド検索. 販売会社一覧. 社長メッセージ ... 基準価額の推移プルダウンメニューから表示期間を選択できます。 描画中 ... に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、 ...
野村アセットマネジメント | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け ...
... 等を実質的な投資対象としますので、組入REITの価格下落や、組入REITの倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。 ... は、基準日と1年前(3年前)の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。 ...
ジャパンネット銀行:Japan Net Bank|世界サステナビリティ ...
申込日の翌営業日の基準価額 ... 売却申込日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額. 売却代金支払日. 売却申込日より7営業日以降 ... 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。 ...
投資信託セレクトファンド
投資信託セレクトファンド. 主なファンドの基準価額. 10/9(木) 現在. 10/8(水) ... ファンド. 基準価額. 前日比. 基準価額. 基準価額. 基準価額. 基準価額. 日経平均. 9,157.49 ...
ジャパンネット銀行:Japan Net Bank|グローバル財産3分法 ...
基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等(外貨建資産には為替リスクがあります。 ... したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 ... ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク. など ...
商品案内 | 投資信託 | 取扱いファンド検索・基準価額一覧 | コスモ証券
ファンド名/愛称. 運用会社. 基準価額. 前日比. 基準価額. チャート. 運用. レポート. 取扱い ... この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 ...
ダイワ・ブラジル株式ファンド | ファンド詳細 | リテラ・クレア証券 投信の森
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。 ... また、ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。 ...
中央三井アセットマネジメント | 中央三井ＤＣバランスファンド３０
ファンドトップ. 追加型株式投資信託/バランス型. 基準価額(チャート) 分配金・償還金 ... 基準価額(分配金再投資)は、分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算した値です。 *基準価額および基準価額(分配金再投資)は、 ...
中央三井アセットマネジメント | 中央三井コモディティファンド
基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬を控除してあります。 ファンドトピックス ... 「中央三井コモディティファンド」基準価額公表の再開、および取得申込み・解約の受付中止の継続について(ご連絡) ...
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ファンド詳細 | リテラ・クレア ...
ファンド評価について. 基準価額. 7,159円(2008/10/16) 純資産額 ... 投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。 ...
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