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 Yahoo!ファイナンス - 1131197C
外為 - 保険 - ネットバンク - Yahoo!カード ... JAPAN IDでログインしてください) - 購入履歴. ポートフォリオ(Yahoo! ... グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 【投信:1131197C】 基準価額 ...
近畿大阪銀行:個人:グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
投信基準価額. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) ... 基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。 ... 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」 ...
グローバル・ソブリン・オープン
運用は・・・国際投信投資顧問 / 基準価額. ファンドの特色 ... <グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)>の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券などの値動きのほか為替変動による影響を受けますが、 ...
いちよし証券~商品情報/投資信託/グローバル・ソブリン・オープン <毎月決算型>
... ソブリン. オープン<毎月決算型> 投資信託一覧. 基準価額一覧 ... 基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等 ... したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 ...
グローバル・ソブリン・オープン 商品のご案内国際投信投資顧問
グローバル・ソブリン・オープンは ... 基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等(外貨建資産には為替リスクがあります。 ... お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。 (お申込み ...
いちよし証券~商品情報/投資信託/グローバル・ソブリン・オープン <3ヶ月決算型>
... ソブリン・オープン <3ヶ月決算型> 投資信託一覧. 基準価額一覧 ... 原則として投資格付けがA格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動します。 ...
国際 グローバルソブリンオープン
国際 グローバルソブリンオープン. スポンサード リンク. グローバルソブリン 基準価格(基準価額) ... 投資している国の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、グローバルソブリンの基準価格(※)の変動要因となります。 ...
国際 : グローバル・ソブリンオープン(毎月決算
... ソブリンオープン(毎月決算. 追加型株式投信. 基準価額 : 6, ... グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、 ... 等の全額から、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配。 ...
投資信託基準価額 ゆたか証券
基準価額※1. 前日比. 純資産額. 受渡日. ※2. グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) ... グローバル・ソブリン・オープン (3ヵ月決算型)※店舗. 国際. 6867円. 145円 ...
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ファンド詳細 ...
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 愛称: ファンド評価について. 基準価額. 7,026円 ... ソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動します。 ...
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 岩手銀行
ファンドの運用期間中においては、常時、為替市場のモニタリングを行い、市場の動きが基準価額に大きく影響することが予想される場合には、為替 ... 一般に、外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合は、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ...
国際 : グローバル・ソブリンオープン(毎月決算
グローバル・ソブリンオープン(毎月決算. 追加型株式投信. 基準価額 : 6,562円 ... (基準価額、純資産額は 2008/10/10 現在) ・運用 ... 基準価額(円) 純資産額(百万円) 2008/09. 7,080. 5,346,061 ...
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)|投資信託|りそな銀行
取得申込総金額に応じて下記料率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額. 取得申込総金額 ... 換金受付日の翌営業日の基準価額の0.5% ※詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 ...
グローバル・ソブリン・オープン|投資信託|スターアセット証券
当ファンドに投資する際には主に以下のようなリスクがあり、基準価額 ... 原則として投資格付けがＡ格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動します。 ...
投資信託 グローバルソブリン １年決算型/マネックス証券
ファンド詳細|時系列基準価額. グローバル・ソブリン・オープン１年決算型 ... 基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等(外貨建資産には為替リスクがあります。 ... したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、 ...
群馬銀行| グローバル・ソブリン・オープン
基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等 ... 原則として投資格付けがＡ格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動します。 ...
グローバル・ソブリン・オープン
基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等(外国証券には為替リスクもあります。 ... したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことが有ります。 ...
エイチ・エス証券 投資信託 -グローバル・ソブリン・オープン-
原則として投資格付けがＡ格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動します。 ... いる株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額 ...
グローバル・ソブリン・オープン 証券ジャパン
... 債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変動します。 ... 組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。 ...
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